仟源医药_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,655,753.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,619,675.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,275,429.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,084,127.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,988,688.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,815,444.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,901,451.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,789,712.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,485,717.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,458.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,458.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,647,001.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,647,001.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,627,543.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,602,751.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,602,751.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,926,453.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,439,964.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,546,417.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,056,333.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,493.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,992,567.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,907,074.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 仟源医药_2024年一季报资产负债表 | 仟源医药_2024年一季报利润表 |