仟源医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,699,408.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,158.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,804,430.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,525,997.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,619,184.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,205,824.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,723,972.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,357,294.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,906,276.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 619,721.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,007,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,998,074.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,998,074.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 84,009,725.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,460,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,842,614.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,148,727.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,451,341.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,048,658.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,678,104.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,845,639.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,523,743.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,743,019.55 | |
| 资产减值准备(元) | -1,100,323.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,771,655.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,771,655.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,875,619.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 397,479.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,771.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 833,230.95 | |
| 财务费用(元) | 24,280,348.69 | |
| 投资损失(元) | 266,236.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,628,903.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,638,786.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,009,883.64 | |
| 存货的减少(元) | -19,492,179.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,693,898.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,470,499.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 357,523,743.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 263,845,639.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 93,678,104.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仟源医药_2023年中报资产负债表 | 仟源医药_2023年中报利润表 |