仟源医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,433,813.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,158.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,213,600.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,669,573.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,902,061.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,524,038.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,826,060.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,982,115.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,234,275.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,564,702.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,002,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,472,682.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,472,682.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,530,117.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,418,491.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,474,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,892,491.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,892,491.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 78,072,923.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,845,639.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,918,562.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仟源医药_2023年一季报资产负债表 | 仟源医药_2023年一季报利润表 |