仟源医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 881,654,911.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,476,116.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,937,698.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 952,068,727.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,629,879.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,813,094.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,641,521.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 465,108,115.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 877,192,611.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,876,116.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,469,046.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,115,772.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,584,819.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,784,371.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,784,371.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,199,552.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,249,994.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 271,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,849,994.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,462,077.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,558,746.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,404,120.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,286,198.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,563,796.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,240,359.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,605,279.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,845,639.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -97,990,553.12 | |
| 资产减值准备(元) | 51,182,515.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,959,820.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,959,820.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,336,973.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 747,825.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -685,189.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 197,124.59 | |
| 财务费用(元) | 46,063,276.22 | |
| 投资损失(元) | 3,430,870.44 | |
| 递延所得税(元) | 759,400.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,278,576.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -519,176.33 | |
| 存货的减少(元) | 3,807,879.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,831,741.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,409,154.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,845,639.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,605,279.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 164,240,359.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 仟源医药_2022年年报资产负债表 | 仟源医药_2022年年报利润表 |