仟源医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,796,848.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,805,347.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 689,602,195.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,018,702.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,665,629.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,318,793.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,659,501.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 627,662,627.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,466,063.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,623,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,089,263.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,278,200.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,278,200.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,188,936.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,249,994.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 222,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 327,949,994.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,195,380.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,558,746.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,848,088.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,303,468.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,646,525.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,397,157.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,605,279.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 272,002,436.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仟源医药_2022年三季报资产负债表 | 仟源医药_2022年三季报利润表 |