仟源医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 427,034,543.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,380,446.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 453,414,989.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,780,451.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,549,618.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,714,199.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,030,337.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,074,607.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,340,381.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,622,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,622,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,645,919.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,645,919.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,023,419.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,249,994.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,949,994.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,790,458.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,251,884.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,402,342.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,547,651.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 99,864,614.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,605,279.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,469,893.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,463,894.16 | |
| 资产减值准备(元) | -3,971,637.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,779,439.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,779,439.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,694,746.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 328,381.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -603,249.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,299.62 | |
| 财务费用(元) | 22,632,517.60 | |
| 投资损失(元) | -7.14 | |
| 递延所得税(元) | -668,172.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 334,553.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,002,726.05 | |
| 存货的减少(元) | -8,577,887.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,108,960.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,997,328.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 199,469,893.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,605,279.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 99,864,614.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仟源医药_2022年中报资产负债表 | 仟源医药_2022年中报利润表 |