仟源医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,053,355.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,757,482.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,810,837.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,914,800.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,089,719.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,587,566.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,996,676.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 205,588,762.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,970,932.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,970,932.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,937,432.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,878,292.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,191,481.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,169,773.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,169,773.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,114,869.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,605,279.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,720,149.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仟源医药_2022年一季报资产负债表 | 仟源医药_2022年一季报利润表 |