卫宁健康_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,803,292,279.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,910,726.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,309,485.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,082,512,492.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,043,336.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 803,899,077.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,158,501.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 413,418,950.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,186,519,866.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,007,374.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,474,030.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,598.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 280,793.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,921,422.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,078,255.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,638,248.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,716,504.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,795,081.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 88,140,364.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,230,450.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,320,299.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 601,684.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,062,348.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,033,796.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,387,489.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,721,286.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,658,938.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -356,461,394.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,043,344,288.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 686,882,894.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫宁健康_2024年三季报资产负债表 | 卫宁健康_2024年三季报利润表 |