卫宁健康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,149,406,567.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,851,197.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 166,599,348.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,356,857,113.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,484,705.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 485,008,739.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,684,164.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,479,303.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,441,656,912.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,799,799.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,446,468.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,252.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,632,720.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,764,430.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,764,430.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,131,709.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,335,017.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,540,299.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,325.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,975,642.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,529,700.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,294,638.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,184,258.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,008,596.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,032,954.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,964,463.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,043,344,288.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 803,379,825.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,214,075.41 | |
| 资产减值准备(元) | 77,389,416.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,198,324.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,198,324.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,717,382.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,236,929.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -132,863.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 149,696.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,961,257.11 | |
| 财务费用(元) | 34,229,804.53 | |
| 投资损失(元) | 20,894,459.16 | |
| 递延所得税(元) | -16,239,494.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,734,921.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,504,573.70 | |
| 存货的减少(元) | -27,424,733.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -339,694,203.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,688,347.94 | |
| 其他(元) | 47,846,089.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 803,379,825.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,043,344,288.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -239,964,463.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫宁健康_2024年中报资产负债表 | 卫宁健康_2024年中报利润表 |