卫宁健康_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 538,138,165.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,750,796.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,626,138.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 603,515,100.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,334,816.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,728,475.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,485,254.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,855,523.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 712,404,069.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -108,888,969.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,350,073.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,912.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,513,985.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,799,195.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,799,195.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,285,210.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,662,090.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,540,299.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,905.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,263,295.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,529,700.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,271,227.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,528,224.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,329,152.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,934,143.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,240,035.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,043,344,288.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 904,104,252.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫宁健康_2024年一季报资产负债表 | 卫宁健康_2024年一季报利润表 |