卫宁健康_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,616,715,771.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,876,113.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,557,310.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,865,149,195.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,068,435.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 875,078,978.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,329,035.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 384,931,828.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,123,408,276.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -258,259,081.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,008,747.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,399,957.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,114.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,450,820.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 230,903,434.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,603,434.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,152,613.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 20,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,569,700.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,642,667.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,392,367.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,653,101.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,390,445.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,007,437.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,460,538.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,068,170.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -528,479,865.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,197,126,781.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 668,646,915.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫宁健康_2023年三季报资产负债表 | 卫宁健康_2023年三季报利润表 |