卫宁健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,044,063,181.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,363,874.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 106,277,136.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,186,704,191.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,354,151.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 634,892,646.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,152,259.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,784,412.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,472,183,470.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,479,278.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,319,957.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,503.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,355,461.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,751,790.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,751,790.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,396,328.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,440,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,029,700.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,101,987.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,571,687.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,920,975.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,150,531.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,071,507.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,499,820.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -451,375,427.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,197,126,781.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 745,751,354.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,603,859.15 | |
| 资产减值准备(元) | 81,870,945.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,098,588.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,098,588.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,692,890.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,663,942.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,135.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 226,938.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,323,579.91 | |
| 财务费用(元) | 30,691,428.23 | |
| 投资损失(元) | -32,785,472.29 | |
| 递延所得税(元) | -51,128,844.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -45,598,627.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,530,216.90 | |
| 存货的减少(元) | -14,175,284.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -586,285,531.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 115,627,216.67 | |
| 其他(元) | 107,215,371.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 745,751,354.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,197,126,781.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -451,375,427.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫宁健康_2023年中报资产负债表 | 卫宁健康_2023年中报利润表 |