卫宁健康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,019,860,490.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,906,617.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,593,320.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,177,360,429.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 510,385,221.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,024,339.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,064,352.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,288,295.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,386,762,209.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -209,401,779.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,332,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,574.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,349,574.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,967,345.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,873,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,840,345.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,490,771.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,999,283.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,540,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 569,328.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,568,611.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,910,353.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,647,575.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,557,928.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,989,317.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -500,881,868.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,566,151,564.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,065,269,696.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,727,393.04 | |
| 资产减值准备(元) | 76,544,126.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,745,282.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,745,282.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,442,183.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,345,900.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,200,570.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,118.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,769,188.76 | |
| 财务费用(元) | 32,159,750.27 | |
| 投资损失(元) | 22,288,956.27 | |
| 递延所得税(元) | -31,227,129.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,150,210.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,076,918.88 | |
| 存货的减少(元) | -26,330,115.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -351,644,308.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,364,312.87 | |
| 其他(元) | 39,683,403.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,065,269,696.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,566,151,564.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -500,881,868.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卫宁健康_2022年中报资产负债表 | 卫宁健康_2022年中报利润表 |