金信诺_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,333,048,256.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,992,363.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,087,551.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,481,128,170.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,007,129,207.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,358,861.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,500,038.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,626,649.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,474,614,756.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,513,414.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 376,985,031.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,826,192.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,600,084.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,540,049.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 68,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 660,251,358.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,292,500.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,913,225.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,901,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 433,106,727.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 227,144,631.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,067,599,038.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,961,822.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,213,830,860.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,076,836,954.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,502,454.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 479,013,227.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,595,352,635.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -381,521,774.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,893,252.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,970,476.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,112,348.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,141,871.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金信诺_2024年三季报资产负债表 | 金信诺_2024年三季报利润表 |