金信诺_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,810,470.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,110,691.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,283,852.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,205,015.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,523,679.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,176,881.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,813,153.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,557,372.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 454,071,087.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,133,927.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,496,390.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,996,690.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,600,406.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 155,844,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 203,744,406.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,252,284.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 324,184,186.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,902,826.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 373,087,013.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 388,436,079.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,928,294.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,865,853.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 508,230,227.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,143,213.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -326,208.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,083,210.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 393,112,348.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,029,137.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金信诺_2024年一季报资产负债表 | 金信诺_2024年一季报利润表 |