金信诺_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,571,987,125.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,512,528.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,205,600.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,749,705,254.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,160,774,632.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,815,562.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,362,030.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,380,892.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,776,333,118.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,627,864.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 626,992,810.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,137,550.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,293,959.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 52,925,412.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 67,567,143.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 762,916,876.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,130,577.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 865,771,350.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,116,083.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,081,018,011.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,101,134.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 512,841,509.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,997,852,339.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,430,145.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,958,123,994.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,726,130,189.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,276,813.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 688,371,081.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,475,778,084.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 482,345,909.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,061,103.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,678,014.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,434,333.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,112,348.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -325,496,913.56 | |
| 资产减值准备(元) | 113,095,788.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,433,443.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,433,443.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,890,044.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 28,785,983.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,743,568.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 999,475.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,123,090.77 | |
| 财务费用(元) | 80,587,270.39 | |
| 投资损失(元) | 7,406,005.99 | |
| 递延所得税(元) | 19,900,271.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,751,350.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,148,920.27 | |
| 存货的减少(元) | 152,668,683.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,830,342.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,961,224.84 | |
| 其他(元) | 1,147,953.06 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,600,136.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,112,348.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,434,333.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,678,014.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金信诺_2023年年报资产负债表 | 金信诺_2023年年报利润表 |