金信诺_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,124,071,943.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,539,616.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,409,787.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,255,021,348.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 696,559,315.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,148,250.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,122,956.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,451,502.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,153,282,024.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,739,323.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 501,270,523.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,288,720.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,188,946.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 52,925,412.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,567,143.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 576,240,745.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,442,721.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 789,250,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,560,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 925,253,121.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -349,012,376.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 514,401,999.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,363,530,935.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,698,261.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,137,631,196.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,310,556,275.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,724,041.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 430,480,107.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,789,760,424.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 347,870,772.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,885,011.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,482,730.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,434,333.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,917,064.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金信诺_2023年三季报资产负债表 | 金信诺_2023年三季报利润表 |