金信诺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,073,711.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,991,537.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,510,455.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,575,704.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 476,277,877.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,861,951.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,569,784.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,446,622.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 779,156,236.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,419,467.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 401,770,523.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,568,734.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 988,459.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,574,692.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,902,409.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,624,634.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 543,920,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,567,549.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 676,112,584.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,210,174.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 514,401,999.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 986,449,922.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,467,804.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,652,319,726.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 880,188,503.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,454,521.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,954,267.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,210,597,292.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 441,722,434.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,189,987.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 252,121,715.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,434,333.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,556,049.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,066,090.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,821,557.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,184,865.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,184,865.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,033,453.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,560,753.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -337,740.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 597,017.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,303,319.51 | |
| 财务费用(元) | 26,378,795.23 | |
| 投资损失(元) | 2,678,788.17 | |
| 递延所得税(元) | -5,361,090.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,170,396.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,809,306.38 | |
| 存货的减少(元) | 147,828,354.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,243,633.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,656,719.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,556,049.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,434,333.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 252,121,715.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金信诺_2023年中报资产负债表 | 金信诺_2023年中报利润表 |