金信诺_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,000,938.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,023,301.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,863,721.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,887,961.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,422,750.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,004,467.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,938,059.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,040,898.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 411,406,176.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,481,785.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,380,876.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 405,397.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 707,259.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 101,567,143.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,060,675.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,401,980.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 821,400.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 248,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,283,380.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,222,705.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 514,401,999.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 634,299,970.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,338,071.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,177,040,042.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 390,759,171.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,617,758.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 119,630,167.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,007,097.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 652,032,945.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -119,804.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 492,172,221.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,434,333.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 739,606,555.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金信诺_2023年一季报资产负债表 | 金信诺_2023年一季报利润表 |