金信诺 (300252.SZ)

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金信诺_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,626,141,867.51       
 收到的税费返还(元) 84,899,478.49       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 70,278,735.49       
 经营活动现金流入小计(元) 2,781,320,081.49       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,281,440,244.33       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 362,042,088.60       
 支付的各项税费(元) 89,216,989.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 181,270,392.32       
 经营活动现金流出小计(元) 2,913,969,715.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -132,649,633.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 3,279,002.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 14,290,225.85       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,600,322.10       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 36,234,313.17       
 投资活动现金流入小计(元) 58,403,863.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 211,283,931.18       
 投资支付的现金(元) 135,120.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 39,577,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 250,996,051.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -192,592,188.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 7,140,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,386,760,022.45       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 445,838,999.96       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,839,739,022.41       
 偿还债务支付的现金(元) 1,270,995,034.89       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 71,012,932.08       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,133,460,252.51       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,475,468,219.48       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 364,270,802.93       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 7,400,171.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 46,429,153.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 201,005,180.82       
 期末现金及现金等价物余额(元) 247,434,333.84       
补充资料:       
 净利润(元) -392,397,060.38       
 资产减值准备(元) 156,234,650.63       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 100,653,011.31       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 100,653,011.31       
 无形资产摊销(元) 31,951,884.80       
 长期待摊费用摊销(元) 33,961,328.34       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,912,510.58       
 固定资产报废损失(元) 520,317.64       
 公允价值变动损失(元) -4,050,570.99       
 财务费用(元) 90,460,288.13       
 投资损失(元) -9,170,694.19       
 递延所得税(元) -70,925,674.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) -71,269,556.17       
 递延所得税负债增加(元) 343,881.18       
 存货的减少(元) -37,080,462.27       
 经营性应收项目的减少(元) 328,233,223.99       
 经营性应付项目的增加(元) -431,953,658.84       
 其他(元) 492,016.49       
 现金的期末余额(元) 247,434,333.84       
 减:现金的期初余额(元) 201,005,180.82       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 46,429,153.02       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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