金信诺_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,626,141,867.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,899,478.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,278,735.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,781,320,081.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,281,440,244.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,042,088.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,216,989.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,270,392.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,913,969,715.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,649,633.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,279,002.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,290,225.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,600,322.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,234,313.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,403,863.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,283,931.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,120.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,577,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,996,051.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,592,188.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,386,760,022.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 445,838,999.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,839,739,022.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,270,995,034.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,012,932.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,133,460,252.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,475,468,219.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 364,270,802.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,400,171.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,429,153.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,005,180.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 247,434,333.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -392,397,060.38 | |
| 资产减值准备(元) | 156,234,650.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,653,011.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,653,011.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,951,884.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,961,328.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,912,510.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 520,317.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,050,570.99 | |
| 财务费用(元) | 90,460,288.13 | |
| 投资损失(元) | -9,170,694.19 | |
| 递延所得税(元) | -70,925,674.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,269,556.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 343,881.18 | |
| 存货的减少(元) | -37,080,462.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 328,233,223.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -431,953,658.84 | |
| 其他(元) | 492,016.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 247,434,333.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,005,180.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,429,153.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金信诺_2022年年报资产负债表 | 金信诺_2022年年报利润表 |