金信诺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,352,690,336.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,531,682.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,348,360.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,441,570,379.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,231,309,227.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,984,509.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,571,630.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,171,074.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,527,036,442.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,466,063.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 998,421.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 34,834,313.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,832,833.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,904,403.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,120.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,577,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,616,523.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,783,690.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,231,568,055.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,743,751.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,558,451,806.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 748,996,511.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,458,083.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 575,320,253.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,364,774,848.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,676,957.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,351,952.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,220,843.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,005,180.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,784,337.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,728,765.74 | |
| 资产减值准备(元) | 21,990,029.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,808,126.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,808,126.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,039,024.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,750,417.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,038,649.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 349,077.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,490,500.00 | |
| 财务费用(元) | 17,831,065.20 | |
| 投资损失(元) | -8,353,269.23 | |
| 递延所得税(元) | -9,672,087.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,524,539.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -147,548.02 | |
| 存货的减少(元) | 27,969,977.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,710,642.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -183,936,450.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,784,337.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 201,005,180.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,220,843.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金信诺_2022年中报资产负债表 | 金信诺_2022年中报利润表 |