金信诺_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,057,210.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,983,455.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,731,243.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,771,909.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,606,449.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,802,269.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,676,612.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,249,508.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 794,334,840.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,269.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,154,410.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,466,680.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,751,359.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,863,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,615,059.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,148,379.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 548,873,626.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,437,541.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 772,311,167.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 422,674,557.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,100,585.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,082,545.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,857,688.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,453,479.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 289,985.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,967,846.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 201,005,180.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,037,334.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金信诺_2022年一季报资产负债表 | 金信诺_2022年一季报利润表 |