光线传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 871,980,886.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,520,996.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,339,863.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,841,745.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 651,685,149.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,615,488.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,656,138.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,810,691.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 815,767,468.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,074,277.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 266,513,640.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,198,525.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,712,166.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,559,896.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,634,150.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,194,046.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 209,518,119.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,261,642.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,701,146.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,962,788.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,962,788.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,214,359.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 193,843,967.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,946,410,766.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,140,254,734.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 光线传媒_2023年三季报资产负债表 | 光线传媒_2023年三季报利润表 |