依米康_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,653,390.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,126,820.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,630,487.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,410,698.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,734,900.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,083,991.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,839,049.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,694,046.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,351,988.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,941,290.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,600,860.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,600,860.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,290.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,290.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,207,569.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,217,744.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 198,217,744.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,453,926.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,643,926.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,426,181.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,159,902.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,053,347.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,893,444.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,480,279.80 | |
| 资产减值准备(元) | 15,449,948.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,184,427.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,184,427.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 529,139.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,592.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,000.00 | |
| 财务费用(元) | 8,421,947.64 | |
| 投资损失(元) | -985,941.01 | |
| 递延所得税(元) | -2,645,786.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,546,985.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,801.91 | |
| 存货的减少(元) | -7,130,561.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,688,242.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,146,680.63 | |
| 其他(元) | 27,231,135.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,893,444.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 131,053,347.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,159,902.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依米康_2024年中报资产负债表 | 依米康_2024年中报利润表 |