依米康_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,409,499.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 789,600.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,904,948.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,104,048.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,549,667.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,954,123.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,794,130.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,093,791.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,391,712.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,287,664.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,394.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,394.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,394.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,190,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,278,860.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,468,860.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,468,860.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,777,919.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 131,053,347.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,275,428.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 依米康_2024年一季报资产负债表 | 依米康_2024年一季报利润表 |