依米康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 841,669,265.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,458,590.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,139,479.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 855,267,335.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,250,858.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,197,161.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,922,075.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,882,387.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 976,252,482.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,985,146.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,038,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,815,383.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 32,723,925.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,577,609.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,689,692.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,689,692.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,887,917.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 337,510,898.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,546,921.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,057,819.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,090,733.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,521,717.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,088,361.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,700,812.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,642,992.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,740,221.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,793,568.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,053,347.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -243,271,647.18 | |
| 资产减值准备(元) | 98,268,018.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,473,367.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,473,367.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,127,703.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 793,338.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,512,841.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,066.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,200,000.00 | |
| 财务费用(元) | 20,863,083.51 | |
| 投资损失(元) | 60,411,085.69 | |
| 递延所得税(元) | -24,815,700.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,012,867.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,802,833.00 | |
| 存货的减少(元) | -12,234,542.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,965,729.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,485,785.69 | |
| 其他(元) | -16,208,416.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 131,053,347.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,793,568.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,740,221.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 依米康_2023年年报资产负债表 | 依米康_2023年年报利润表 |