依米康_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,391,712.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 965,938.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,503,239.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 141,860,890.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,907,273.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,696,700.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,109,317.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,189,505.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,902,797.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,041,906.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,737.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,737.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,737.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 91,820,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,800,325.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,620,325.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,042,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,336,216.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,378,216.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 242,108.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,934,535.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,793,568.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,859,033.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依米康_2023年一季报资产负债表 | 依米康_2023年一季报利润表 |