依米康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,034,004,803.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,140,105.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,032,715.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,170,177,624.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 864,551,281.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,419,952.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,644,054.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,047,843.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,130,663,131.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,514,492.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,055,801.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,410.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 86,257,103.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,219,980.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 193,537,295.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,088,464.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,288,464.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 175,248,831.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,527,996.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 387,646,845.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,703,078.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 427,877,920.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 485,001,508.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,233,409.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,798,134.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 594,033,052.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -166,155,132.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,608,191.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,185,377.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,793,568.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -52,773,715.50 | |
| 资产减值准备(元) | 47,870,354.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,536,472.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,536,472.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,285,510.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,139,163.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,728.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 325,596.62 | |
| 财务费用(元) | 27,873,581.48 | |
| 投资损失(元) | -90,060,528.60 | |
| 递延所得税(元) | -7,311,552.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,964,984.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -346,567.90 | |
| 存货的减少(元) | 92,697,158.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,273,152.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,100,958.82 | |
| 其他(元) | 29,694,599.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,793,568.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,185,377.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,608,191.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 依米康_2022年年报资产负债表 | 依米康_2022年年报利润表 |