依米康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,040,633.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,483,016.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,552,033.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,075,683.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,538,036.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,083,874.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,911,877.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,770,540.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 554,304,329.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,228,645.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 79,579,955.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 107,122,786.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,702,742.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,052,130.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,052,130.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 184,650,611.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 258,180,196.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,807,370.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,987,566.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 347,226,939.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,340,848.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,970,768.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 431,538,556.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,550,989.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,870,976.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,185,377.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,056,354.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,151,457.87 | |
| 资产减值准备(元) | -11,705,027.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,020,561.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,020,561.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,991,083.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 852,040.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,500.00 | |
| 财务费用(元) | 11,456,847.73 | |
| 投资损失(元) | -80,001,733.94 | |
| 递延所得税(元) | -13,736,304.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,206,603.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,942,907.80 | |
| 存货的减少(元) | 45,524,343.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,948,924.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,567,705.94 | |
| 其他(元) | 13,071,910.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,056,354.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 123,185,377.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,870,976.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依米康_2022年中报资产负债表 | 依米康_2022年中报利润表 |