依米康_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,372,981.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 629,801.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,472,814.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,475,597.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,449,357.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,844,383.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,841,516.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,384,456.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,519,714.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,029,148.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,029,148.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,029,148.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,404,338.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,171,373.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,575,711.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 128,156,511.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,831,653.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,451,226.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,439,391.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,863,680.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,936,945.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,185,377.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,248,431.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 依米康_2022年一季报资产负债表 | 依米康_2022年一季报利润表 |