新开普_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,018,107.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,972,514.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,860,748.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,851,371.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,146,437.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,186,281.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,318,849.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,000,541.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,652,110.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,800,739.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 770,013.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,802,513.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,582,512.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 259,996,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 371,578,512.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,775,999.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,930,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,930,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,930,840.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,778,247.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,781,645.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,490,732.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,559,892.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,136,631.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,239,694.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,103,063.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新开普_2024年三季报资产负债表 | 新开普_2024年三季报利润表 |