新开普_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,331,415.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,337,794.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,891,190.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,560,400.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,959,552.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,418,665.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,704,803.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,321,823.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,404,845.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,844,444.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,438.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,262,938.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,126,293.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,126,293.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,863,355.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,930,840.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,930,840.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,151,787.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,644.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,853,431.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,922,591.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,630,391.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,239,694.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 174,609,303.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新开普_2024年一季报资产负债表 | 新开普_2024年一季报利润表 |