新开普_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,717,523.70 | |
收到的税费返还(元) | 34,383,416.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,181,722.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,120,282,663.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,564,503.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,263,963.49 | |
支付的各项税费(元) | 104,128,383.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,345,332.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,000,302,183.53 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,980,479.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 52,010,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 305,986.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,988.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 52,346,975.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,169,140.89 | |
投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 600,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 209,769,140.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,422,165.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 168,655,359.05 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 168,655,359.05 | |
偿还债务支付的现金(元) | 145,932,189.86 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,102,936.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,046,129.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 185,081,256.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,425,897.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,867,583.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 435,107,277.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 381,239,694.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 105,764,244.59 | |
资产减值准备(元) | 53,879,388.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,910,639.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,910,639.27 | |
无形资产摊销(元) | 68,002,627.79 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,406,737.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,795.11 | |
固定资产报废损失(元) | 46,638.66 | |
财务费用(元) | 2,988,408.80 | |
投资损失(元) | 143,673.75 | |
递延所得税(元) | -10,278,064.45 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,278,064.45 | |
存货的减少(元) | 34,979,352.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -104,629,871.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | -49,851,406.84 | |
现金的期末余额(元) | 381,239,694.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 435,107,277.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,867,583.05 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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