新开普_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 609,266,266.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,353,852.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,977,530.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 645,597,649.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 300,431,957.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,138,531.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,194,605.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 121,127,549.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,892,644.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,294,995.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 305,986.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,336,086.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,297,065.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,297,065.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,960,978.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 155,314,665.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,314,665.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,933,182.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,324,498.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,930,320.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,188,001.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,126,664.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -251,129,309.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,107,277.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,977,967.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新开普_2023年三季报资产负债表 | 新开普_2023年三季报利润表 |