新开普_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,146,102.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,349,480.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,069,501.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,565,084.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,836,276.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,859,736.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,697,431.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,550,664.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,944,109.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,379,025.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,827,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,833,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,229,005.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,819,005.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,985,405.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,832,017.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,132,017.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,432,780.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,310.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,449.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,600,539.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,468,522.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,832,953.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 435,107,277.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,274,324.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新开普_2023年一季报资产负债表 | 新开普_2023年一季报利润表 |