新开普_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,088,649.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,952,607.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,258,802.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,300,059.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,475,092.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,813,707.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,367,076.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,841,104.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,496,980.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 237,699,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,583,669.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,293,669.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,340,624.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 114,999,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,339,624.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,045,955.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,608,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,028,663.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,636,663.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,062,292.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,634,376.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,204,921.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,901,591.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,735,071.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,507,803.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,732,574.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 454,224,771.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新开普_2022年三季报资产负债表 | 新开普_2022年三季报利润表 |