新开普_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,371,074.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,497,333.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,959,770.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,828,178.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,725,564.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,655,905.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,369,474.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,573,569.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 513,324,513.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,496,334.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 177,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,327,613.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,038,613.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,671,459.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 111,799,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,470,459.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,568,154.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,608,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,028,663.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,636,663.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,694,217.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,177,586.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,834,016.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,705,819.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,930,843.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,997,336.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 553,732,574.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,735,238.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,750,260.82 | |
| 资产减值准备(元) | -290,294.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,923,602.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,923,602.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,410,479.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,879.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,222.43 | |
| 财务费用(元) | 1,413,394.10 | |
| 投资损失(元) | -2,483,008.17 | |
| 递延所得税(元) | 1,063,402.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,063,402.70 | |
| 存货的减少(元) | -19,446,038.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,682,235.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,605,518.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,735,238.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 553,732,574.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -100,997,336.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新开普_2022年中报资产负债表 | 新开普_2022年中报利润表 |