新开普_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,438,708.92 | |
收到的税费返还(元) | 18,786,329.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,857,198.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 164,082,236.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,867,652.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,761,834.08 | |
支付的各项税费(元) | 45,260,946.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,022,938.24 | |
经营活动现金流出小计(元) | 300,913,371.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 127,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,533,035.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 517,643.84 | |
投资活动现金流入小计(元) | 129,750,879.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,448,320.94 | |
投资支付的现金(元) | 25,070,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 48,518,320.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 81,232,558.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 17,028,663.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,028,663.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,191,814.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 428,441.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,620,255.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,408,407.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,190,168.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 553,732,574.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 508,542,406.01 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新开普_2022年一季报资产负债表 | 新开普_2022年一季报利润表 |