迪安诊断_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,421,422,157.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,961,670.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,849,393.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,601,233,221.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,425,489,487.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,622,881,385.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,034,494.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,003,627,805.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,547,033,173.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,200,047.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 516,558,476.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,671,191.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,807,039.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 25,947,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,145,476.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,129,685.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,692,300.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 975,007,950.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -47,341.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,191,652,909.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -622,523,224.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 53,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,434,176,907.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,278,970.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,657,575,877.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,529,253,561.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 654,082,092.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 89,133,812.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 497,885,089.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,681,220,743.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,023,644,865.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,461,700.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,597,429,742.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,949,983,480.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,352,553,738.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪安诊断_2024年三季报资产负债表 | 迪安诊断_2024年三季报利润表 |