迪安诊断_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,883,483,282.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 619,104.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,113,378.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,961,215,765.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,116,726,393.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 600,428,647.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,236,599.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 334,769,958.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,228,161,599.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -266,945,833.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,005,321.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,837.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,151,762.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,529,921.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,326,188.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,842,824.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 605,169,013.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -459,639,091.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 53,120,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 483,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,001,107.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,621,107.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,581,064.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 151,171,543.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 519,952,608.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,668,498.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,511,811.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -693,428,238.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,949,983,480.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,256,555,242.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪安诊断_2024年一季报资产负债表 | 迪安诊断_2024年一季报利润表 |