迪安诊断_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,133,668,352.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 731,735.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 292,958,380.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,427,358,468.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,241,589,506.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,635,808,903.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 844,664,440.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,783,941,610.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,506,004,461.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,921,354,006.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,024,484,071.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,086,623.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,029,488.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,867,369.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,063,467,553.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 701,774,356.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 967,036,394.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,925,201.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,473,670.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,750,209,623.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -686,742,069.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,497,465.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 96,497,465.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,074,321,160.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 427,693,881.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,598,512,506.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,105,409,437.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 459,534,450.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 158,911,041.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 466,286,563.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,031,230,451.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,432,717,944.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,197,599.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,196,908,409.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,146,891,889.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,949,983,480.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 581,590,646.66 | |
| 资产减值准备(元) | 399,819,011.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 433,881,151.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 433,881,151.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,629,484.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,534,512.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,571,427.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,724,725.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 726,620.39 | |
| 财务费用(元) | 250,601,583.16 | |
| 投资损失(元) | 17,595,840.52 | |
| 递延所得税(元) | -123,942,053.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,497,024.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -19,445,028.45 | |
| 存货的减少(元) | 55,573,128.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,969,129,370.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,064,851,795.10 | |
| 其他(元) | 13,841,077.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,949,983,480.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,146,891,889.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,196,908,409.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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