迪安诊断_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,047,331,659.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,797,710.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,865,916.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,161,995,287.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,182,142,941.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,452,250,969.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 631,450,327.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 868,298,836.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,134,143,075.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,852,212.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 515,668,524.84 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,513,667.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,628,051.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -3,184,182.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,626,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,252,151.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,970,887.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 444,341,012.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -81,029,651.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,282,248.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,030,097.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 671,486,039.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,700,928.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 778,986,967.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,607,355,220.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 232,124,844.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,343,954.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,000,824,019.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,221,837,051.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -159,684.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,291,174,621.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,146,891,889.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,855,717,268.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 611,303,010.45 | |
| 资产减值准备(元) | 252,904,852.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,675,893.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,675,893.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,477,898.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 41,004,236.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -750,009.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,986,208.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,180,665.82 | |
| 财务费用(元) | 134,800,332.41 | |
| 投资损失(元) | -103,391,827.60 | |
| 递延所得税(元) | -56,671,067.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,211,029.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,460,037.80 | |
| 存货的减少(元) | 76,060,612.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 713,514,270.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,943,898,729.79 | |
| 其他(元) | 7,004,276.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,855,717,268.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,146,891,889.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,291,174,621.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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