迪安诊断_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,574,095,870.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 916,152.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,871,541.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,632,883,564.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,396,024,312.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 681,259,220.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 281,895,011.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,430,696.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,861,609,240.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -228,725,675.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 267,325,119.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,929,881.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 397,619.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -7,110,303.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,226,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 269,768,406.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,001,648.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 278,856,012.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -81,029,651.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,828,009.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,059,602.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 52,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 126,052,063.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 189,752,063.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,157,834.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,028,332.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,644,932.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 490,831,099.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -301,079,035.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,946,800.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -606,811,115.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,146,891,889.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,540,080,774.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 迪安诊断_2023年一季报资产负债表 | 迪安诊断_2023年一季报利润表 |