迪安诊断_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,827,802,617.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,887,769.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,199,253.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,945,889,640.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,604,688,475.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,346,479,350.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 600,400,730.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 965,778,493.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,517,347,049.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -571,457,409.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,125,517.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,054,254.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,752,848.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 218,051.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,894,503.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,045,175.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,270,040.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 491,685,490.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -169,038.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 861,786,492.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -561,741,317.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,751,290.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,815,032.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,585,188,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 245,690,160.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,951,629,450.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,388,901,117.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,570,215.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,476,703.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,102,745.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,716,574,078.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,235,055,372.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,872,398.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,984,247.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,144,901,741.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,239,885,989.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,183,528,376.18 | |
| 资产减值准备(元) | 172,260,606.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 251,820,167.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 251,820,167.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,649,695.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,466,658.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 85,892.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,708,438.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,921,235.02 | |
| 财务费用(元) | 127,279,052.50 | |
| 投资损失(元) | -18,027,778.91 | |
| 递延所得税(元) | -79,282,449.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,859,647.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,422,802.12 | |
| 存货的减少(元) | -347,502,890.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,705,225,081.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,675,316,596.03 | |
| 其他(元) | 10,739,562.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,239,885,989.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,144,901,741.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,984,247.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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