迪安诊断_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,821,930,077.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 431,480.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,898,566.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,841,260,124.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,342,881,410.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 727,738,604.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 276,041,958.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 467,738,256.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,814,400,229.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,686,879.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 812,179.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,577,173.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,076,232.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,197,036.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,623,513.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,820,550.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,744,317.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,236,332.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,236,332.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,691,368,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,719,594,332.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,127,677,916.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,930,870.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,476,703.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,565,732.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,246,174,519.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 473,419,812.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -270,972.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -695,735,582.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,144,901,741.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,449,166,159.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 迪安诊断_2022年一季报资产负债表 | 迪安诊断_2022年一季报利润表 |