瑞丰高材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,164,045,359.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,887,409.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,071,825.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,210,004,594.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,169,434,450.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,985,965.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,199,325.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,386,037.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,339,005,778.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,001,184.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,138,455.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,138,455.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,138,455.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 609,230,682.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,230,682.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 427,169,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,946,914.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,444,451.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 533,560,366.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,670,315.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,319,307.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,150,016.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,515,429.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,365,413.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰高材_2024年三季报资产负债表 | 瑞丰高材_2024年三季报利润表 |