瑞丰高材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,989,301.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,827,008.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,074,054.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,890,365.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,630,999.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,489,350.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,040,755.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,413,796.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 415,574,902.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,684,537.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,460,787.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,460,787.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,460,787.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 187,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,433,020.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,233,020.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 176,430,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,178,986.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,880,847.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,489,834.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,256,813.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,379,071.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,781,208.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 207,515,429.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 130,734,220.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰高材_2024年一季报资产负债表 | 瑞丰高材_2024年一季报利润表 |