瑞丰高材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,072,458,266.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,998,396.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,032,886.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,109,489,549.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 840,908,774.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,847,512.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,081,508.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,587,594.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,040,425,389.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,064,159.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,950,318.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,430,318.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,430,318.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,474,484.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 286,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,041,913.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 375,816,397.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 329,625,479.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,171,389.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,616,146.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,413,014.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,403,382.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 687,268.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,724,492.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,048,404.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,772,896.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰高材_2023年三季报资产负债表 | 瑞丰高材_2023年三季报利润表 |