瑞丰高材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,284,795.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,765,642.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,923,869.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 335,974,307.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 327,565,559.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,001,825.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,002,964.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,879,502.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,449,852.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,475,544.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,690,044.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,690,044.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,690,044.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,983,447.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,483,447.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,816,552.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -803,625.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,152,663.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 84,048,404.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,895,741.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瑞丰高材_2023年一季报资产负债表 | 瑞丰高材_2023年一季报利润表 |