瑞丰高材_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,124,407,286.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,024,364.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 179,923,857.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,345,355,508.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,514,653.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,671,315.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,192,823.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 296,596,814.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,353,975,606.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,620,098.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,700,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 875,222.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,575,222.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,311,131.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,311,131.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,735,908.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 428,603,943.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,025,479.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,629,423.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,803,193.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,106,966.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,910,160.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,719,262.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,804,993.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,831,751.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,880,156.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,048,404.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,138,725.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,083,713.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,834,364.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,834,364.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,445,324.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -192,569.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,842,443.91 | |
| 财务费用(元) | 15,362,001.58 | |
| 递延所得税(元) | -3,810,314.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,810,314.34 | |
| 存货的减少(元) | -76,603,323.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,048,230.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,327,765.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,048,404.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,880,156.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,831,751.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 瑞丰高材_2022年年报资产负债表 | 瑞丰高材_2022年年报利润表 |